控股之星｜五分公司財務管理部：當好企業(yè)資金“管家”

發(fā)布時間：2022-03-23來源：本站作者：容蘭瀏覽量：次

為分公司開源節(jié)流、合理控制成本、挖掘利潤潛力是他們的使命，他們堅持以實際行動、工作成效檢驗使命，全力以赴當好企業(yè)資金“管家”。這就是廣西建工集團控股有限公司第五分公司財務管理部。

主動作為當參謀強管理

▲工作中的財務管理部

2019年底，為完成集團公司混合所有制改革工作，需對分公司所有財務數(shù)據(jù)進行清算盤點,財務管理部全員主動作為、苦干實干，連續(xù)幾個月通勤加班加點清查數(shù)據(jù)?！氨煌赓u‘伺候’了幾個月，總算在關鍵時刻按時按質(zhì)完成了任務。”財務管理部主管莫佳毅如釋重負地說道。

作為決策參與部門，財務管理部始終以公司相應制度為基礎，以解決項目緊急資金需求為出發(fā)點，為分公司做好參謀，對需要拆借資金的項目，提議分公司領導班子召開決策會議，幫助項目解決資金難題，并在分公司內(nèi)形成項目拆借制度化、程序化，有效促進了分公司基礎管理提升。

主動出擊多方式促回款

為保證分公司項目正?；乜?，財務管理部全員主動出擊，分片區(qū)分項目，主動對接業(yè)主單位。了解到分公司一項目業(yè)主轉(zhuǎn)款困難，該部門奔前走后協(xié)調(diào)解決，成功實現(xiàn)879萬銀行匯票回款。對于業(yè)主資金緊張的項目，他們分工明確、有條不紊，安排專人主動對接業(yè)主單位和相關銀行，積極推進雙方應收賬款保理工作，成功協(xié)調(diào)業(yè)主將專項抵押貸款1400萬元用于支付工程進度款。在2021年四季度清收清欠最后時刻，12月27日簽訂某項目施工合同后，第二天便收回3195萬元工程預付款。正是財務管理部這“雷厲風行、閃電出擊、靠前服務”的行事風格，2021年全年回款5.48億元，幫助分公司實現(xiàn)借款余額清零，充分展現(xiàn)了分公司不等不靠勤努力、自力更生謀發(fā)展、輕裝上陣勇?lián)P帆的奮斗姿態(tài)?！白钪档梦覀凃湴恋氖?，我們能做到自給自足，并還清了所有借款?！必攧展芾聿控撠熑嗣擅牢康卣f道。

主動服務提效率強效能

▲部門合影

支付項目款項是分公司財務部門最常見的工作之一，但財務管理部全員始終如一服務好項目完成轉(zhuǎn)款。2022年春節(jié)前，為確保分公司項目款項正常且快速轉(zhuǎn)出，財務管理部全員主動放棄周末時間，堅守在電腦前仔細核對項目款項數(shù)據(jù)、來源和用途，并根據(jù)公司分賬制管理要求，合法合規(guī)轉(zhuǎn)到對應單位賬戶，堅決做到項目資金不卡不拖，提高資金支付效率?！疤幚眄椖靠铐椂嗟氖蔷o急情況，但我們需要考慮如何通過最有效的方法幫助項目解決問題。”財務管理部主管楊勝彬說道。春節(jié)前夕，一項目急需支付200萬元款項用于維穩(wěn)工作，但大家都已在回家過年的路上，為及時幫助項目解決難題，該部門主動與公司總部進行溝通，說明款項支付緣由，最后順利完成支付。短短25天，該部門便完成項目款項支付約370筆共1.8億元，有效確保各項目春節(jié)前安全穩(wěn)定。

日常處理數(shù)據(jù)、加班出報表、緊抓回款是五分公司財務管理部“五條友”的工作常態(tài)，但也正因為他們堅定使命責任，不斷為分公司的資金管理出思路、支實招，在分公司發(fā)展奮進路上主動作為、奮發(fā)有為、擔當善為，貢獻屬于他們的“財務力量”。因表現(xiàn)突出，該部門先后榮獲了分公司2020年度“先進部門”、控股公司2021年度“資金統(tǒng)籌獎”等多項榮譽。（容蘭）